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西安旅游集团10亿元私募债券项目状态更新为已反馈

10月11日,上交所公司债券项目信息平台显示,“西安旅游集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态更新为“已反馈”。该债券品种为私募,拟发行金额10亿元,发行人为西安旅游集团有限责任公司,承销商/管理人为天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司,项目受理日期为8月9日。

信息显示,西安旅游集团有限责任公司 (以下简称“西旅集团” ) 成立于2001年11月,注册资本为356700万元人民币,公司实控人为西安曲江新区管理委员会,作为西安大型国资旅游集团,西旅集团是西安饮食(000721)和西安旅游(000610)两家上市公司的大股东,目前持股比例分别为31.34%、27.5%,且根据官网信息,西旅集团旗下还管理运营1个世界级地质公园、4个4A级景区、1个省级旅游度假区,拥有酒店/民宿、餐饮、旅行社、旅游汽车以及旅游地产、商贸服务、文化产业投资等众多企业。

查询可以发现,西旅集团曾于2014年8月和2018年12月分别发行过“14西安旅游CP001”和“18西安旅游MTN001”两支债券,其中前者实际发行规模为1亿元,票面利率为6%,该债券已于2015年8月到期;后者实际发行规模为3亿元,票面利率为7.5%,期限为3+2年。

引人注意的是,2021年12月15日,西安旅游集团召开“18西安旅游MTN001”2021年第一次持有人会议,审议三个议案。其中议案二为《关于发行人提前兑付本期中期票据的议案》、议案三为《关于免除本期中期票据余额部分利息的议案》。其核心内容为:由于投资人诉求,经友好协商,西安旅游集团计划于2021年12月30日提前兑付“18西安旅游MTN001”债券4000万元本金,经友好协商,2021年12月7日至12月30日期间不计息。

宁可放弃高达7.5%的利率、甚至不惜损失20多天的利息也要提前兑付,该债券持有人为何会做出这种选择?答案或许可以从彼时西旅集团的财务基本面找寻。

根据财报数据,2020年1-12月,西安旅游集团的合并口径营业收入12.04亿元,净利润为368.37万元。值得一提的是,该年度西旅集团收到1亿元疫情运营补助、3147万元的失业稳岗补贴,这意味着扣非后的净利润肯定为负数;2021年1-9月,西安旅游集团合并口径的营业收入16.81亿元,净利润为-1.8亿元。

负债率方面,西旅集团合并口径的资产负债率在持续攀升,2019年末、2020年末、2021年9月末,西安旅游集团资产负债率分别为54.22%、58.66%、62.52%;截至2021年9月末,西安旅游集团母公司账上的货币资金为2.47亿元,但短期借款高达8.61亿元。

进入2022年,受疫情持续影响,国内旅游业整体复苏形势仍不明朗。聚焦西旅集团旗下两家上市公司西安饮食和西安旅游,其业务运营/财务状况愈发严峻。

2022年上半年,西安饮食营业收入为2.36亿元,同比减少7.45%,净利润为-9615万,同比减少55.63%;总负债为9.54亿元,经营现金流量净额已降至-2173万元。

至于西安旅游,2022年上半年,西安旅游营业收入为2.36亿,同比减少5.98%;净利润为-4854万,同比减少169.67%;总负债为14.23亿,负债率增至64.89%,经营现金流量净额降至-1.31亿元。

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