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日均净赚0.8个小目标,但比亚迪股价仍被“腰斩”,问题出在哪里

比亚迪交出亮眼成绩单!

1月29日晚间,比亚迪发布2023年度业绩预告。公司预计全年实现归母净利润290亿元至310亿元,同比增长74.46%至86.49%。

与不断创新高的业绩相比,比亚迪的股价可谓是“跌跌不休”。自从2022年6月触及高点后,其股价一路震荡下跌,跌幅已超50%。

去年日均净赚约8000万元

根据比亚迪披露,公司预计2023年实现归母净利润290亿元至310亿元,同比增长74.46%至86.49%;扣非归母净利润274亿元至297亿元,同比增长75.22%至89.92%;基本每股收益为9.98元至10.67元,上年同期为5.71元。

据此测算,比亚迪在2023年日均净利润为7945.21万元至8493.15万元。

比亚迪表示,2023年,新能源汽车行业继续保持高速增长态势,公司新能源汽车的销量再创历史新高,进一步巩固了全球新能源汽车销量第一的领先地位。

尽管行业竞争日趋激烈,但比亚迪凭借品牌力提升、出海销量增长、规模优势扩大、强大的产业链成本控制能力,盈利实现大幅改善,展现出强大的韧性。

今年有望继续引领行业增长

销售数据显示,比亚迪去年销售了302.44万辆,同比增长61.9%。其中,出口24.28万辆,同比增长334.2%。

目前,比亚迪已经形成王朝、海洋、腾势、方程豹、仰望五大品牌,产品涵盖高中低端价格区间,可以广泛覆盖各类用户的需求。

分品牌来看,比亚迪旗下王朝和海洋系列去年实现销售28.77万辆,同比增长55.3%;腾势汽车去年实现销售12.78万辆;仰望和方程豹系列都是从去年11月开始交付,并取得不错的市场反馈。其中,仰望U8单月销量达到1593辆,方程豹12月销量为5086辆。

展望2024年,机构普遍认为比亚迪将继续引领行业增长,销量预期为400万辆左右。

华安证券分析称,比亚迪的技术优势和成本优势,已经为其构筑了护城河。技术方面,比亚迪凭借DMI/DMP混动架构与DMO混动越野平台,以及刀片电池等方面的优势逐步建立了行业领先地位。成本方面,公司依靠供应链体系和领先技术、规模优势,逐步实现降本效应。

银河证券表示,产品、高端化、出口已经成为比亚迪的三大增长动能。展望2024年,比亚迪有望凭借完备的产品布局和品牌声誉实现继续增长,海外市场也将带来新增量。

利润增速放缓,股价“跌跌不休”

虽然业绩再创新高,未来发展也被普遍看好,但比亚迪的利润增速放缓也是一个不争的事实。

根据三季报推算,比亚迪去年第四季度的归母净利润预计为76.33亿元至96.33亿元,同比增速为4.04%至31.76%。

而去年前三个季度,比迪的归母净利润分别为41.3亿元、68.24亿元、104.13亿元。

从销量来看,比亚迪去年第四季度比第三季度多卖了12万辆车,利润却出现下滑。或许是同行业竞争的压力,亦或是上游碳酸锂行情的不景气,使得比亚迪电池的利润被削弱。

相关数据显示,国内电池级碳酸锂的价格已经从去年9月的每吨20万元下跌至目前的每吨10万元,相比一年前的价格更是明显回落。

令人头疼的还有比亚迪的股价。自从2022年6月触及历史高点357.61元/股后,比亚迪的股价随即进入到调整模式,长期处于震荡下跌的状态,偶有反弹最终都无功而返。从高位至今跌幅已超50%。

公布业绩预告后,1月30日,比亚迪跳空低开,投资者对利润增速放缓感到担忧得到进一步验证。上午在低位横盘震荡,并且有成交量放大的迹象。截至当日中午收盘,比亚迪跌2.77%,报173.49元/股,半日成交金额22.55亿元。

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