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减持过半,套现250亿!巴菲特会清仓比亚迪吗?

巴菲特的减持还在继续!

根据港交所文件显示,伯克希尔哈撒韦5月2日继续出售了196.1万股比亚迪股份,平均减持价格为每股235.64港元,持股比例由10.05%降至9.87%,目前持股数量约1.08亿股。

值得注意的是,自去年8月起,伯克希尔哈撒韦减持已经过半,套现约为250亿港元。

从巴菲特的持仓动向来看,清仓式减持比亚迪股份应该是大概率事件。

实际上,从巴菲特的行为习惯上来看,其战略性买入一家公司之后,一般短期内很少做抛售的动作,但是一旦开始减持,几乎就是清仓式减持。

以苹果为例,本次伯克希尔股东大会上,有投资人问巴菲特,苹果占伯克希尔投资组合中比例已经超过35%,是否接近了一个危险区域?

巴菲特表示,对苹果持仓绝对不到投资组合的35%。他还说,苹果有一个很大的优势就是会不断的回购自己的股票,使得公司价值不断上升,伯克希尔什么都不做,持仓市值就上升了。

对于持有苹果的理由,巴菲特则认为,苹果和消费者之间的互动非常紧密,认为苹果的消费者“忠诚度”很高。

他还坦言,两年前曾犯过一些错,卖掉了一些苹果的股票。并表示,当时的决定很蠢。目前,伯克希尔持有苹果股份超过了5.6%。

他还称,苹果是比他们持有的任何一家企业都要好。

在谈及汽车行业时,巴菲特表示,汽车行业目前太艰难了。他表示,伯克希尔更倾向于汽车经销商业务,其在美国拥有78家经销商,这些经销商每年创造了超过80亿美元的收入,使伯克希尔成为全美最大的经销商集团之一。

巴菲特还强调,“我知道苹果公司5至10年的发展趋势,但是我不知道汽车行业的未来会怎样,我只能告诉你,虽然汽车行业不会消失,但是5到10年后汽车行业肯定不会和现在一样,不论汽车架构还是市场结构,资本的部署和风险是一定会发生的。”

从巴菲特的对汽车行业的判断来看,其减持比亚迪也在情理之中。尽管巴菲特的减持还在继续,但是芒格对于比亚迪更是赞不绝口,股东大会上,芒格表示,如果去比亚迪的中国工厂,不仅会看到机器人到处都是,而且使用率非常高,所以机器人的使用将在全球越来越多。

对于抛售的原因,芒格认为,比亚迪的市值已经很高了,其已经超过了奔驰。

根据比亚迪一季报显示,公司2023年一季度实现营收1201.7亿元,同比增长79.8%;实现归母净利润41.3亿元,同比增长410.9%;扣非净利润35.7亿元,同比增长593.7%。

四月份比亚迪乘用车销量达到209467辆,同比增长98.6%,据悉,这也是比亚迪继三月以来,继续月销量突破20万辆。

综合而言,从比亚迪目前发展趋势来看,作为一线新能源汽车企业,目前已经跑出了规模效应,相比于特斯拉而言,比亚迪虽然在毛利率方面较为逊色,但是随着销量的提高,其竞争优势也会慢慢显现。

侃见财经认为,伯克希尔的减持一方面是因为获利比较丰厚,其次是因为巴菲特的持仓偏好的原因导致了对科技企业比较谨慎,这点从伯克希尔的持仓分布就能窥探一二,可以预见的是,随着规模效应的提升,比亚迪未来还会继续享受行业的红利,至于伯克希尔减持对比亚迪有什么影响,其短期影响肯定存在,但是并不会改变比亚迪长期的趋势,所以应该适度降低对巴菲特减持的关注。

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