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巴菲特又出手!狂买近400亿

“股神”巴菲特再出手,继续扫货西方石油!

根据西方石油最新披露信息,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司对西方石油公司的持股比例增加到26.8%。8月8日,伯克希尔哈撒韦持有西方石油20.2%的股份。相当于一个月时间,巴菲特斥资超56亿美元(接近400亿人民币)买入西方石油。

巴菲特继续增持西方石油

持股比例增至26.8%

9月9日,根据西方石油最新披露信息,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司对西方石油公司的持股比例增加到26.8%。这就意味着,巴菲特对公司的持股比例超过了四分之一。

其实,今年以来巴菲特一直未停下脚步,伯克希尔不断扩大对西方石油公司的持股,尤其在俄乌冲突后买入步伐明显加快。

在8月4日至8月8日期间,伯克希尔斥资约3.91亿美元收购了西方石油公司的近670万股股票。这笔交易使伯克希尔一共获得了1.884亿股西方石油公司股票,占西方石油已发行股票总数的20.2%。

三年前,该公司首次对西方石油公司进行了押注。巴菲特此前表示,他在阅读了西方石油第四季度财报会议的文件后,作出了继续增持该公司股份的决定。因为他认为Hollub“在以正确的方式管理公司”。 

据了解,西方石油CEO Hollub 称拜登的《降通胀法案法案》“非常积极”。这可能与其扩大碳捕获税收抵免有关,是其中的主要支持者。该公司计划建造世界上最大的直接空气捕获工厂,每从空气中吸出一吨碳,该工厂将获得高达180美元的税收抵免。

西方石油股价大涨,早已翻倍

美东时间8月19日,美国联邦能源管理委员会(Federal Energy Regulatory Commission)表示,拟议的股票购买将符合公众利益,该机构已授权巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦可以购买至多50%的西方石油公司股票。

伯克希尔认为,最多50%的股份不会损害竞争或削弱监管权力。

从股价表现上看,西方石油在原油市场走高以及巴菲特的加持下,年内累计涨超127%。该股从年初的29美元左右一路走高,一度涨至76.96美元。现报65.61美元,总市值为611.15亿美元。

巴菲特多次减持比亚迪

在不断增持西方石油的同时,巴菲特不断减持比亚迪,引发市场关注。

9月1日,据港交所披露信息,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦能源公司再次减持171.6万股比亚迪股份H股,平均减持价格为每股262.72港元,减持后持股比例从19.02%下降至18.87%。而此前比亚迪2022年半年报显示,彼时巴菲特仍持有2.25亿股。

事实上,这并非巴菲特近期首次减持比亚迪。今年7月12日,市场首次传出巴菲特减持比亚迪H股的消息,结果当天比亚迪股份出现大跌,跌幅达11.93%。随后自8月24日以来,伯克希尔继续减持比亚迪股份,合计1157.9万股。

受此影响,比亚迪股份的股价继续大幅下探。截至目前,该股期间跌幅达27.77%。

据悉,2008年,巴菲特以每股8港元的价格,在港股认购了比亚迪2.25亿股。随后的十余年间,巴菲特的持股份额没有变化。至今,巴菲特投资比亚迪的回报率已超30倍。

虽然巴菲特减持对比亚迪股份的股价影响较大,但比亚迪的产销数据表现亮眼,势不可挡。9月2日晚间,比亚迪披露产销快报,公司8月新能源汽车销量约为17.49万辆,同比增长184.84%,相比7月销量环比再创新高;1月至8月累计销量97.88万辆,同比增长267.31%。

财通证券分析认为,巴菲特围绕着“新旧能源”仓位切换,更多反映其个股审美。巴菲特经历过70年代大滞胀,根据长期投资经验和获得的美国保守派信息,持续看好油价、收购西方石油公司,与曾经重仓中国石油相似。

而买入比亚迪是巴菲特持仓中较为另类的一项投资,是少有的、对于爆发成长性行业的投资,表明其对于新能源行业的长期看好。此次减持是在公司大幅上涨后的部分盈利兑现。所以,被巴菲特减持的比亚迪也不用过度悲观,决策可能更多出于巴菲特自身的投资框架和个股审美,“不适合”并非“不优秀”。2016年被巴菲特减仓的沃尔玛(与亚马逊线上竞争而ROE回落)和宝洁公司(此前PB上升幅度过大),后续ROE和股价依然实现大幅上涨。

编辑: 舰 长

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