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全球富豪家族办公室超配中国新能源行业龙头

时间:2022-06-22 19:00:58 热评 我要投稿

出品| 北京海证

一、《美国Yahoo财经》6月16日文章:经济数据助力中国股市走出独立行情,创业板指数较4月26日的低点已升超22%,进入技术性牛市。国内政策宽松,加上部分股票估值低位,这些因素均有利股市反弹。在通膨不高、政策空间充足、基本面持续修复下,中国市场已经具备中期投资价值。进一步来看,中小型股因为投资操作灵活,当市场情绪好转、资金流动性成长时,有助于投资情绪快速回温,只要市场资金维持宽松,配合6月之后公布的经济数据反映复苏趋势、政策利多等,将持续推升中小型股行情。预期第二季业绩能维持高成长,且受惠政策刺激与业绩修复弹性较大的行业,如光伏、军工、煤炭、半导体等,将会持续成为资金聚焦板块。

二、《美国CNBC》6月16日文章:高盛持续布局中国主题性投资——消费崛起和数字化转型,医疗改革,环境改善。中国拥有庞大的内需市场,国潮崛起势不可挡,除了消费品牌本身,还持续布局消费市场发展背景下物流地产的投资。医疗改革主题亦是高盛关注的领域,其中对于CRO、CDMO等医药外包服务机构的投资占比较大。中国制造迅速抢占海外市场,绿色主题成为新的长期主线,这暗合了全球迈向“碳中和”的趋势。

三、《美国纳斯达克》6月16日文章:付费客户增加是富途控股财报亮点,在公布强劲的季度业绩后股价飙升。据财报显示,今年第一季度,富途的营收同比下降25.6%至2.0951亿美元。其付费客户数量同比增长67.9%至133万。它现在有291万注册客户,比去年增长了49%。在股市疲软损及交易量之际,富途成功增加了付费客户,这对业绩来说绝对是一大亮点。在新加坡越来越多的客户委托富途,富途的竞争对手也在退出香港市场,这鼓励了新客户与富途做生意。随着客户选择富途的平台,资产净流入将持续。

四、《英国施罗德》6月16日文章:与滞胀一样,经济低迷的特点是经济活动放缓、通胀上升和货币当局收紧货币政策,我们发现更具防御性的股票风格是赢家。经济衰退对投资风格意味着什么?从历史上看,更具防御性的股票风格表现优于周期性更强的股票。另一方面,小盘股在经济低迷时期落后,因为这些公司的定价能力低于大盘股。因此,他们尤其感受到成本上升对利润率造成的压力。与此同时,价值股的表现大多优于成长股。如果世界最终陷入衰退并且债券收益率下降,我们的分析表明,成长型股票和更多的周期性资产可能会再次表现良好。

五、《英国路透社》6月16日文章:全球富豪家族办公室超配能源、农产品等避险资产及低估值的中国股票。在美元强势上涨的压力下,日元、瑞士法郎、黄金等传统避险资产均出现大幅度下跌,这迫使其不得不重新定义新的避险资产。部分嗅觉敏锐的欧美富豪家族办公室已纷纷行动,一方面加仓能源、农产品等大宗商品看涨头寸作为新的“避险资产”,另一方面则开始买入低估值的中国股票,借道陆股通渠道加仓估值偏低的A股蓝筹股与新能源行业龙头股。

六、《亚洲投资者网》6月16日文章:几个积极因素会推动中国股市来年持续反弹,现在是在中国建仓的好时机。其中包括具有历史吸引力的估值水平、政府将注意力明显集中在市场和经济支持上并推出了重大刺激措施,以及中国是世界上少数几个通胀保持相对水平的国家之一。我们寻找能够适应监管变化以及在数字创新、绿色技术、医疗保健和改善生计等领域符合政策目标的公司。基础设施是政府重振经济的多方面计划的核心,或许让“旧经济”股票成为最大的受益者。

七、《新加坡dollarsandsense》6月16日文章:中国股市和科技公司将迎来转机,现在是投资科技股的好时机。1)政策支撑更趋稳,当使用积极的关键词来强调增长时,例如在2019年、2017年、2014年和2012年,中国股票的回报是正的。2)引入数字元是中国推动数字经济发展的计划之一,作为其5年计划的一部分,表明政府支持科技产业的发展。3)政府将继续支持各类企业在海外市场上市,导致中国市场从2022年3月的低点反弹至少50%,这可能预示着中国市场可能已经触底。

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