华人顶级交易员分享裸K交易前需要特别注意的6件事

　　RaynerTeo是独立交易员，曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。
　　在他看来，交易者最容易犯的错误就是，他们总是期待找到一个交易圣杯，忽视实际交易中的学习和经验积累。
　　本文中，RaynerTeo分享了价格行为交易者在进行交易前需要注意的6件事情。此前，他曾分享5种有效的价格行为形态，以及如何去交易这些形态，并从中获利（详见《5种有效的价格行为图表形态》）。
　　众所周知，价格行为交易可以帮助你更好地把握入场和出场的时机，它无需依赖指标、新闻或者观点。但是，图表上有太多信息（比如烛台形态、图表形态、趋势线、支撑或阻力等），这使得整合信息异常困难。
　　你该从哪里开始？应该寻找什么？你该如何理解这一切？
　　谈到价格行为交易，少即是多。
　　经过多年的交易实践与经验积累，结果证明在价格行为交易中只有6件事情很重要，90的事情可以忽略掉。
　　1：市场结构
　　价格行为交易者必须学习的第一件事就是市场结构。
　　如果你理解不了它，那么图表对你来说就没有任何意义你将不知道何时买入、卖出或远离市场、
　　但是，如果你确实了解市场结构，那么一个充满机遇的世界将展现在你的眼前。
　　那么，什么是市场结构？它是一个对市场阶段进行分类的框架，因此你知道在不同的市场条件下该做什么。
　　换句话说，市场结构会告诉你该做什么，是该买入，卖出还是远离市场。
　　市场结构可以分为四个阶段：
　　1。积蓄阶段
　　2。推动阶段
　　3。分销阶段
　　4。下跌阶段
　　积蓄阶段
　　所谓积蓄阶段（Accumulationstage）看起来更像一个处于下跌趋势中的区间市场（盘整阶段）。
　　如下图：
　　有两个原因导致积蓄阶段形成。
　　1。看涨交易者：随着价格走低，看涨交易者会因为价格太低而买入这给市场带来买盘支撑。
　　2。看跌交易者：与此同时，仍有看跌交易者进入市场，期望这种趋势能够持续下去。
　　当这两种力量（买入和卖出）旗鼓相当时，你就会看到（积蓄阶段）区间市场的形成。
　　仅仅因为市场处于积蓄阶段并不意味着它会向上突破走高，它也有可能向下突破。
　　因此，如果你在该阶段继续看跌，那么你可以在阻力位寻找做空机会。或者，你认为后市将突破走高，则你可以在支撑位或价格突破阻力位时寻求做多机会。
　　当这种情况发生时，那么就是进入下一个阶段的时候。
　　推动阶段
　　推动阶段（Advancingstage）是一个上升趋势有一系列的高点和低点。
　　在这个阶段，大多数交易者可以识别趋势并寻找买入机会。
　　下面看一个图例：
　　然而，市场不可能一直上涨。
　　最终，价格会开始显示出疲软的迹象，那是进入下一个阶段的时候。
　　分销阶段
　　分销阶段（Distributionstage）看起来像是一个处于上升趋势的区间市场。
　　如下图：
　　这一阶段由两个原因导致的。
　　1。看跌交易者：他们会因为价格太高而选择做空，这市场带来抛售压力。
　　2。看涨交易者：与此同时，这一阶段仍有看涨交易者进入，希望这种趋势能够继续下去。
　　正如上面所言，当你将买入和卖出的压力结合起来时，市场将会达到一个平衡状况，也就是区间市场。
　　然而，当价格跌破区间低点，那就会进入最后一个阶段。
　　下跌阶段
　　下跌阶段（Decliningstage）是一个存在一系列的高点和低点的下降趋势。
　　在这个阶段，大多数交易者可以识别趋势并寻找卖出机会。
　　看下面一个例子：
　　然而，市场也不会一直下跌。
　　最终价格开始显示反弹的迹象，那就是我们回到第一阶段（积蓄阶段）的时候。
　　2：价值领域
　　相信你应该清楚市场结构如何为你提供一个框架，以便你知道是买入、卖出以及远离市场。
　　那么，问题来了，你该在哪里买入或卖出？
　　这就涉及到价值区域，它是指图表上潜在的买入卖出压力可能介入的区域。
　　它可能是这样的：
　　支撑和阻力移动平均线等等
　　支撑与阻力
　　那么，什么是支撑与阻力？这是一个初级交易者需要明白的概念。
　　支撑：一个有价值的区域，因为该处存在潜在的买入压力介入并推高价格。
　　阻力：潜在抛售压力可能介入并推低价格的价值区域。
　　看下面一个图例：
　　移动平均线
　　移动平均线是在图表上显示平均历史价格的指标。
　　在趋势市场中，由于发现潜在的买入或卖出压力介入时，价格可能会遵从移动平均线这是一个价值区域。
　　下面是一个图例：
　　显然，在价格向移动平均线回落时寻找买入机会并不是一个坏主意。
　　请记住，价值区域不仅仅意味着支撑和阻力或移动平均线，因为它也可以拓展到趋势线、趋势通道等。
　　3：入场触发器
　　你该什么时候进入交易？这需要一个入场触发器来提醒你是时候进入一笔交易。
　　因此，你可以使用以下两种技术：
　　结构突破假突破
　　结构突破
　　结构突破（Breakofstructure）是一种反转价格行为模式，它允许你以低风险进入新一轮趋势的开始。
　　以下是我们需要关注的内容：
　　1。在较高的时间框架内可以看到接近阻力的上升趋势（你希望阻力区域在较高时间框架内引起空头的注意）
　　2。价格未能创出更高的高点，而是创下了更低的低点（这位我们提供了设置止损的参考点）
　　3。在波动低点或支撑位突破时做空
　　（多头交易，反之亦然）
　　看下面一个例子：
　　假突破
　　假突破是也是一种反转价格行为模式，允许你低买高卖。
　　1。寻找强劲的看涨行情进入阻力位（烛台越大越好）
　　2。价格突破阻力位的最高点（吸引更多交易者交易突破）
　　3。假突破模式当价格突然反转并收于阻力位以下
　　4。在下一根开盘烛台时入场做空
　　（多头交易，反之亦然）
　　看下面一个例子：
　　可以尝试下是否有效果。
　　4：止损
　　我们已经了解了交易设置，包括市场结构、价值区域以及入场触发。
　　最好的交易设置仍然可能导致交易失败。这就是为什么在事情变得更糟之前知道何时退出交易很重要。
　　这也是止损的目的，以保护你的交易账户，这样你就能避免在一笔交易中损失所有资金。
　　那么问题是，我们的止损应该设置在哪里呢？简单。你的止损应该处于合理的水平。
　　如果你在支撑位买入，预计买入压力会介入并推高价格，那么你的止损应该低于支撑位。
　　毕竟，如果价格跌破支撑位，则意味着你最初的假设是错误的，你应该立即退出交易。
　　所以现在的问题是，你是将止损放在支撑位之下还是给它更多的喘息空间？
　　我的偏好是给它一个低于支撑位1ATR（平均真实范围）的空间，以防止止损。
　　这该如何做到：
　　1。确定支撑位的最低点
　　2。识别当前的ATR值
　　3。取支撑的最低点并减去当前的ATR值这就是你的止损。
　　（ATR指标相关文章请参见：《90小散用了都说好的日内交易神器，你必懂的ATR指标》、《五分钟视频教学：日内交易神器，ATR指标究竟有多好用？》）
　　看下图：
　　你不仅可以将这个概念应用于支撑阻力，还可以应用在任何形式的价值区域。
　　下面是一个移动平均线的例子。
　　如果你在移动平均线附近买入，预计买入压力介入，那么你的止损应该低于移动平均线。
　　因为如果价格跌破它，则意味着不再遵循移动平均线，你的交易设置将无效。
　　看下图例：
　　5：较高时间框架市场结构
　　在谈完入场和止损后，接下来，让我们谈谈更高的时间框架市场结构，因为它能让你知道是应该继续持有已盈利头寸，还是仅仅抓住个别波段利润就退出。
　　针对较高时间框架趋势进行交易
　　假设你在4小时的时间框架内做空，同时处于盈利状态。然而，在日线图中，市场仍处于上升趋势。
　　你该怎么办？
　　1。坚持做空，希望市场继续对你有利
　　2。在最近的波段低点获利了结退出空头交易，因为市场可能会发生逆转
　　这里没有对与错。
　　但对我来说，我想会在最近的波段低点退出交易，因为市场可能会反转走高并延续日线图上的上升趋势。
　　朝着较高时间框架趋势的方向交易
　　假设你在4小时的时间框架内做多，市场迅速朝着对你有利的方向发展。与此同时，日线图上也处于上升趋势。
　　所以你会怎么做？
　　1。继续持有多头头寸，希望市场延续有利你的方向发展
　　2。在最近的波段高点退出交易，因为市场可能发生逆转对你不利
　　在这种情况下，我想继续持有多头交易，因为更高的时间框架趋势也对我有利。
　　当我说继续持有时，我的意思不是永远买入并持有。相反，它是我的跟踪止损，如此，假如市场继续朝着有利我的方向发展，便可顺势而为之。
　　较高时间框架内的低波动性
　　市场在波动周期中移动从低波动期到高波动期，反之亦然。
　　这意味着，如果市场处于低波动环境中，则表明市场即将发生重大变化（你可能要为此做好准备）。
　　假如你在4小时时间框架内做多，市场迅速朝着对你有利的方向发展。此外，你注意到日线图上已经形成了一个看起来像低波动性环境下的挤压现象。
　　你会怎么做？
　　1。继续持有你的交易头寸，期望波动性扩大，就会对你有利
　　2。在就近的波段高点退出交易，因为市场可能发生对你不利的逆转
　　3。摇摆不定，不知咋办
　　就我而言，我会继续持有交易，因为如果波动性扩大对我有利，那么我将获得巨大的利润。
　　看下图例，澳元加元日线图：
　　澳元加元在4小时图表上的假突破
　　如你所见，在4小时图上有一个假突破，之后价格朝着对你有利的方向移动。此时，你可能希望在最近的波段高点获利，因为那里可能潜伏着潜在的抛售压力我同意这一点。
　　尽管如此，从日线图上看，你会意识到市场因流动性收缩已经形成了一个整固区这是一个可能很快发生大动作的迹象。
　　那么，你该如何平衡两者之间的关系呢？
　　对我来说，我现在最近的波段高点拿走50的利润。所以，如果市场确实发生逆转，至少我的账户里还有一半利润。
　　接下来，我将继续持有剩余头寸，看看价格能否突破波段高点。如果是这样，我将顺势而上，直到触及我的跟踪止损为止。
　　总结
　　本文我们可以学到：
　　1。市场结构告诉你该做什么买入、卖出或者远离市场
　　2。价值区域可帮助你确定在哪里买入或卖出（例如支撑和阻力、移动平均线等）
　　3。入场触发器告诉你使用特定价格模式（例如价格回弹、烛台形态等）的确切买入或卖出时间
　　4。你的止损应该处于一个水平位置上，如果达到该水平将使你的交易设置无效
　　5。较高的时间框架趋势可以帮你决定捕捉波段还是顺应趋势。如果你认为趋势逆转，则抓住一个波段；如果你认为趋势继续，则顺应趋势
　　6。如果较高时间框架处于低波动性环境中，那么了结部分头寸，继续持有剩下部分，因为如果波动性扩大对你有利，你将获得巨大潜在利润
　　作为价格行为交易者，你又会寻找哪些东西呢？请告诉我们你的想法或经验。