1。3晚评希望新年能有新气象

　　今日看盘碳减排大板块中，明年光伏最强的分支赛道是哪个？有色还有行情吗
　　消息面回顾：
　　1、事件：2022年新能源车推广应用财政补贴退坡：（1）2022年，非公共领域新能源车的补贴在2021年基础上退坡30。其中，续航里程大于400km的EV车单车补贴1。26万元（2021年为1。8万元，退坡0。54万元）；续航里程300400km的EV车单车补贴0。91万元（2021年为1。3万元，退坡0。39万元）。（2）公共领域新能源车补贴退坡20。（3）技术参数方面要求不变。（4）新能源车补贴将持续到2022年12月31日，2023年之后上牌的车辆将不再给予补贴。
　　解读：这个补贴退坡符合市场预期，在去年9月底机构就已经做了这个预测；属于利空落地，再者今年优质新车会大量投放，持续刺激市场需求；加上2023不在补贴，也就是说今年会是补贴的最后一年，所以继续看好新能源车这个赛道。周末机构电话会议也都在重点谈新能源车。
　　2、中医药局召开会议推动中医药事业高质量发展出新招硬招实招；把全部精力凝聚到实施十四五中医药发展规划、推动中医药振兴发展重大工程落地落实、高质量建设国家中医药综合改革示范区的过程中来。
　　解读：2021年医药主题基金比较艰难，医药板块在集采和医药回归民生，拒绝暴利的压制下一路回调，所以很多医药主题基金更多是抱团中药板块，年底借一波利好拉升炒作很正常。最近利好不断，很多放在往年也都会提到，但因为中药板块今年随着整个医药板块回调也较多，所以属于一个估值向上修复的反弹。今天港股中药继续大涨，这里中药可以当成短线去跟风，核心是同仁堂、华润三九、红日药业。至于游资标，就看自己去把握了。
　　3、印尼突然宣布禁止煤炭出口一个月，占我国动力煤进口的75。
　　解读：目前国内煤矿在上次能源危机的刺激下基本都做了扩产和备库存；这次印尼事件更多会是情绪上的刺激，真正形成什么影响的话还不会，所以煤炭个股如出现大幅高开，是不能追的；要布局要等平时回落的低吸，后期煤炭还是会有反弹的；能源政策已经做了纠错，后期化石能源和新能源会共同存在。
　　4、上海加大元宇宙投入，将其纳入发展规划。
　　解读：元宇宙是什么？元宇宙的真正原身其实就是3D全景网络游戏。就是带上VR眼睛去玩网络游戏。但是目前国内已经把所有3D的东西都冠名为元宇宙了。以前商场里给大家玩的VR游戏现在都改名叫元宇宙体验了。讲回市场，前期元宇宙在特殊情况下被游资和活跃资金大幅炒作，属于题材投机炒作。但上个月底开始机构已经开始介入元宇宙，而机构其实做的是VR设备、图形处理软件和芯片。还有核心的虚拟人、还有虚拟财产，这些其实都已经有产品落地，所以不会只是讲故事。虚拟财产更多的是网络产品的知识产权。所以机构这个方向是可以等回调去关注的。
　　5、中移动将于1月5日在上交所上市；
　　解读：等了很久，终于来了，对明天市场会有一定压力。等到周三上市落地，会释放冻结的资金，所以落地后才对市场是利好。
　　后市展望：
　　今天港股其实已经把国内周末消息面的利好利空都做了反应。新能源车、中药、元宇宙、柔性屏都有大涨；而煤炭是冲高回落，地产回调；所以已经给了示范，但是换到明天的A股，这几个大涨的板块明天肯定大幅高开，但高开要紧盯港股的对应板块，港股出现回落这几个就会跟着回落。不要以为今天涨了明天我们就一定会涨。
　　总体来说本周还会延续上周几个热点的炒作。新的一年开始，机构会逐步回补仓位，业绩预报也拉开序幕，市场接下来会从题材炒作慢慢回归到基本面炒作上，相信机构很快会从游资手里拿回市场的主导权。所以接下来重点留意机构方向，而投机与价投的切换也不会是一天两天就会切换，还会反反复复。三条线主要是锂矿、元宇宙、中药；其实后两者在上个月底都已经出现了从题材标向机构标的切换了。随着冬奥会的临近，冬奥会概念也开始有资金介入炒作了，可以多留意下。
　　上周，之前强势的小赛道氢能源、特高压、智能汽车、绿电、新能源金属等其实都做了补跌调整了；也就意味着市场的回调也基本到位了。指数目前也处于二浪筑底阶段，预期后期反弹会越来越近；所以接下来以看多为主。
　　板块梳理：
　　目前看好的今年最有确定性的板块是锂矿、智能汽车、特高压、军工、光伏；其他板块目前还没发现，特别是前三者，今年是比较看好的。
　　锂矿；目前机构和我的看法基本一致，就是碳酸锂价格易涨难跌，明年想回归20万以下较难；前期市场担忧碳酸锂价格见顶像2017年一样暴跌的可能性为零。所以锂矿与碳酸锂价格的背离这里肯定会有修复。而且锂矿的业绩报马上就来了，都已经有过大幅调整，所以业绩一旦符合预期就会反弹。中游的大幅扩产今年很多也要上线了，会给锂矿带来更大的需求，所以基本面是没问题的。锂电池这边今年紧缺的会是隔膜和负极，电解液则要利益年中扩产上线，可能会有冲击。
　　智能汽车；新能源整车板块其实目前是很难做选择的，因为新能源车这个赛道就好比智能手机，目前竞争非常激烈，国内车企看好的是后期智能汽车给软件服务等带来的收益；所以目前是不考虑高收益的，只考虑占有市场。新能源车最后的收益都是紧盯智能汽车物联网带来的捆绑消费的收益。所以接下来智能汽车才是重点。智能汽车最重要的是先从硬件去铺开，这是软件的基础，所以今年多留意激光雷达、智能座驾、智能芯片等。
　　特高压；这个是延续新能源的产业炒作；前期是炒作供电端的光伏、风能；接下来则会延伸到传输端；所以特高压，包括储能，今年会是新能源延伸出来的大方向。北向对电力设备都已经有了较大幅度的加仓动作了。
　　至于光伏、风能、半导体；还会延续反复震荡，更多的是要多做高抛低吸为主。延续12月底的波动震荡为主。
　　氢能源依旧会受益于冬奥会的各种利好刺激，所以氢能源还是冬奥会阶段的一个重点。
　　稀土永磁；会迎来反弹；中科三环业绩预增给行业的业绩带来验证，应该说永磁的拐点到了。
　　军工；符合增长率会达到30，这是很高的，所以继续看好，包括中船集团的国企改革也有一定预期。继续看好军工板块。
　　国企改革；这个方向其实较难，概念股很多，买了只能等待，万一今年不改革，那可能又要拉长时间了；所以还需找一些有吹风的方向。一是山西国改，二是铁路集团概念，三是电力国改，四是军工几个大集团的国改。
　　好了，明年最大的利好就是机构内卷结束了；很多前期减仓的机构也会慢慢回补仓位了；可以看到机构前期看空的板块这个月开始态度转变了，已经开始谈跌下来就是机会了。所以市场会回归基本面投资。但机构回补仓位是需要过程的，慢慢来。多留意我上面讲的锂矿、智能汽车、特高压、元宇宙里的虚拟人虚拟财产也就是NFT，电力、光伏这些也会慢慢转好。明天市场还是谨防冲高回落为主，中移动后天才上市，明天资金面可能还是偏谨慎。
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