关于新能源车的两大分歧

　　周五锂电板块整体大幅度下跌。
　　作为大多数大型机构的重仓，宁德大跌，净值难免受到影响。
　　这都是年底可能发生的事情，早有预期了。
　　早在10月底就已经提示，机构年底踩踏是必然的节奏。
　　留好仓位，等的就是这种踩踏的机会。
　　实际上，大多数散户也不会配置宁德时代，股价太高，更多的是配置一些低价股或ETF，也是实打实的挨打了。
　　经过周末的讨论，实际上机构的分歧点在这两个方面。
　　第一：锂矿的暴涨，吞噬了中游的利润。
　　碳酸锂目前已经25万，可能会继续疯狂，甚至已经有30万报价（未成交）
　　虽然大型动力电池企业都是长单锁定价格，但市场依然有巨大的分歧。
　　上游价格越高，中游越难受，这是光伏板块已经发生过的事情。
　　只是再次在锂电板块上演了而已。
　　尤其现在智利（全球最大锂资源国）选举结果出来后，倾向于向矿企征税，不利于锂矿价格。
　　综合年底机构脆弱的心理，走成踩踏也很正常。
　　解铃还需系铃人，这个问题要解决，只能让上游的价格下降，才是最佳方式。
　　但按照目前全球供需关系看，上游价格很难短期改变。
　　中下游的需求远远大于供应。
　　其次解决方案，就是下游整车厂，无奈被动承受价格传导转嫁给下游。
　　这个是折中的办法。
　　对于20万以上的车型来说，多50008000成本是可以忍受的。
　　但是中低端的车型，很难接受电池涨价，对成本影响较大。
　　综合来说，光伏发生过的一切上下游博弈，正在锂电发生。
　　供需关系紧张程度先撇开，价格博弈上，已处于：你预判了我预判你的预判。
　　这种局面能有什么解呢？
　　只能等时间来证明。
　　要么上游出利好爆产能，要么下游忍气吞声接受涨价。
　　中游电池厂也躺平了，和光伏硅片一模一样的结局。
　　这个时候，千万不要做后排的小厂。
　　因为做后排，可能先挂掉。
　　想抄底至少也是动力电池排名前10以内的才考虑！
　　另外一个分歧点是，美国的新能源车税收减免法案推迟。
　　导致原本很高的新增市场预期打了折扣。
　　这个说辞确实也算合理。
　　但美国的问题，不是我们能决定的。
　　还是看好中国市场的渗透率再说。
　　根据12月行业排产看，各大龙头企业都是满厂状态，行业基本面来说，是没什么风险的。
　　美国市场属于锦上添花，中国市场才是核心增长点。
　　总的来说，行业并不会因为股市的涨跌改变。
　　更重要的还是用你自己的视野去观察新能源车市场的变化。
　　是不是宁德时代大跌破位了，行业就一蹶不振了？
　　认知决定了收益。
　　这个周末你可能会看到很多解析新能源车行业已经不行了。
　　大跌之后，各种看空，是非常正常的，符合人性的趋利避害。
　　但还是要自己有所判断，知道全球的大趋势在哪里。
　　近期欧美大型传统燃油车企已经不再观望了，开始下重注在新款新能源车。
　　如果你没有看到全球的大趋势，那这个行业的钱，也是赚不到的。
　　还是选择其他更适合自己的方向。
　　说完，继续看好新能源车行业，观点不变。
　　倒车接人，是机会，不是风险。
　　没有换手，如何新高？
　　明年回头再看，谁对谁错！
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