任正非讲话点燃A股崩盘导火线？现在的行情与去年12月惊人相似

　　黑周三突袭，A股大盘向下破位，主线赛道再次全军覆没！最近半个月，近期主线热点已经出现过多次大面积崩盘，而且每次间隔的时间点越来越近，像极了狼来了的故事，让整个市场惴惴不安！
　　放下操作困难亏钱效应明显加剧不谈，旌阳现在更关心的是，后面一段时间怎么做？在和大家分析盘面之前，先来看看造成今天大跌血案的几条消息面利空！
　　一，任正非高喊活下来，把寒气传递给每个人！
　　8月22日，华为创始人、CEO任正非最新内部讲话的曝光，华为人乃至外界都压力倍增。任正非表示，未来十年应该是一个非常痛苦的历史时期，全球经济会持续衰退，华为要把活下来作为最主要纲领，从过去恐慌性地自救改为有质量地自救，从追求规模转向追求利润和现金流，全线收缩和关闭边缘业务，把寒气传递给每个人。
　　任正非的内部讲话，是造成今天两市大幅震荡的主要原因之一。网上的段子是这么说的，一家没上市的公司说要活下去，4700家上市公司一听，活不下去了！为什么任正非的话特别具有冲击力呢？一方面是他的身份，作为国内顶级科技企业的领导者，任正非此言，被寄予了一定风向标意义；另一方面，华为作为高科技企业，很多产品与消费电子挂钩，这个大主题是近期A股市场的主线热点之一，而消费电子的上游是芯片半导体，也是近期市场主线热点之一。所以任正非的讲话，直接击中了两条主线热点。
　　二，三部门：促进光伏产业链供应链协同发展，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断！
　　近日，工信部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知。通知提出，各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要围绕碳达峰碳中和战略目标，科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。统筹发展和安全，强化规范和标准引领，根据产业链各环节发展特点合理引导上下游建设扩张节奏，优化产业区域布局，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。
　　这段时间，在股市场中，出现了不少传统行业上市公司跨界投资光伏的事情。这些公司也因为跨界出现了不同级别的炒作。在《什么情况！A股8大赛道主题为何全军覆没？主力调仓轨迹揭示真相》一文中，旌阳也提到过这个问题，表明不管是在资本市场中，还是在实体经济中，当下新能源有过热迹象。
　　所以这次三部门出手降温，在实体经济中，能避免大量项目盲目上马，在资本市场中，同样也给新能源板块浇了一盆冷水。而光伏作为新能源板块的龙头老大，因该利空出现震荡，必然拖累其他关联性较高的分支，并导致今天新能源和能源配套两大主线回撤。
　　三，H1业绩亮眼多家券商力，推难挡宁德时代放量大跌！
　　昨晚，宁德时代披露的2022年中报显示，上半年归属于上市公司股东的净利润81。7亿元，同比增长82。17。不过受上游原材料价格上涨影响，宁德时代动力电池系统毛利率同比下降7。96个百分点至15。04，这也是其近年来动力电池系统毛利率的新低点。
　　在宁德时代的中报出炉后，中金公司研报指出，宁德时代1H22出货高增长，海外业务持续放量。还上调了公司20222023年盈利预测109至265。1414。7亿元，同时上调目标价10。8至720元，当前股价目标价对应2023年32。8x42。4xPE，有29。3上行空间，维持跑赢行业评级。
　　然而让谁都想不到的是，这样一份中报，被市场硬生生解读成为利空。并造成今天宁德时代出现放量杀跌！作为锂电池板块的核心标的，宁德时代大跌，不仅带崩了锂电池板块，还拖累创业板指出现大跌。
　　好巧不巧的是，昨天中国平安也发布了中报，上半年归属于母公司股东的净利润为602。73亿元，同比增长3。9。但今天中国平安却带着保险板块逆势走强！说实话，净利润增速82被强行解读为利空，增速3被当成利好，旌阳是没有看懂其中的逻辑。
　　如果非要加一个原因，恐怕也只能是涨多了要给下跌安排一个理由。
　　这三条消息，今天分别对消费电子、半导体、新能源、能源配套、动力电池等5大赛道主题造成冲击，最终恐慌情绪被明显放大，出现了4300多家公司大跌的局面。但我们回过头来一看，这3条消息又并非实质性利空，没有哪一条消息对哪个行业的景气度造成不可挽回的冲击。很明显，整个市场做出了过度反应！
　　不过尽管如此，旌阳还是要提醒大家，虽然这些消息是假利空，但这些赛道板块过去几个月出现了连续大涨却是不争的事实。最近这些板块在高位多次出现剧烈震荡，我们要谨防的是市场热点切换！仅仅从近期的主线方向上看，今天大跌之后，几乎所有热点板块指数全部转为震荡，其中一些领跌的方向已经跌破20日线转弱！不过遗憾的是，在主线热点回撤时，整个市场中又没有新的承接力量走出来。这种格局，和去年12月时极为相似，当时光伏、锂电池等赛道主题开始降温后，新热点迟迟没有出现，最终造成整个市场交投逐渐清淡下来！