公司财务部职责财务部岗位工作职责

　　公司财务部职责
　　1。首席财务官（1人）
　　（1）负责建立和完善全公司财务管理制度，并起草财务管理制度。
　　（2）负责公司财务人员的调动，任免，晋升，工作绩效考核，处罚等工作〔任免，调动，晋升将在总经理（主席）的批准下进行。
　　（3）负责资金的分配和筹措，协调管理人员和财务人员的薪资奖金，福利等的分配。
　　（4）负责预算，财务收支计划，制定筹集资金计划，有效性运用资金。
　　（5）负责外商投资，融资，担保和保险。
　　（6）按照各部门计划利润，计划支出和财务制度管理的规定，监督各业务会计部门减小消耗，节约支出，增加收益，提高经济效益。
　　（7）建立和改良会计核算体系，使用会计数据分析业务活动。
　　（8）定期举行财务人员会议，组织财务学问学习，化解财务会计中的问题，提高财务人员工作程度。
　　（9）参与商贸决策，重大商贸项目合同的研究与评审。
　　（10）定期向总经理（主席）报告，以体现各个运营部门的运营结果。
　　（11）协调和处理财务部门与其他部门之间的工作关系。
　　2。财务经理（1人）
　　（1）协助首席财务官准备各种财务报表，财务计划和财务预算；负责财务会计工作和监督
　　贯彻执行财务计划，及时明白计划执行中的问题，化解实际吃力。
　　（2）建立财务内部审计程序，履行内部审计职责。
　　（3）在金融，税收，银行，工商，统计等方面建立良好的对外关系；做好税收筹划工作，负责财务会计年度审查职务。
　　（4）负责各种财务特殊章节，财务人员特殊章节，法人章，特殊税收章节，税务登记，银行贷款卡，银行开户协商，银行印章和其他关键财务数据以及对象的安全保管和年度检查。
　　（5）负责所有资产，存货，资金和收益的安全，合理使用资金。
　　（6）负责编制统计数据报告，并为每月财务报表提供必需的信息。
　　（7）按时准备月度经营预测，月度财务报告和月度财务经营情形表；按时准备每月的当前状况报告金流量表，并按时向上级部门提交财务报表。
　　（8）负责编制预提费用审计用会计凭证和预提费用清单；审查，监督并及时调整应计费用和实际费用之间的差别。
　　（9）监督各项财务制度，财务学科和财务细则的实施，并根据实际情况制定相关的财务管理制度和实施准则。
　　（10）负责编制月薪及工作时间分析表，财务业绩报告，经营分析比较表，年度预算表，存货营业额报表等，并向首席财务官报告。
　　（11）审查采购招标合同协商，监督合同的执行；监督成本控制工作，并根据公司的经营情况改善结果这个成本控制程序。
　　（12）复查原始凭证及其附件应付账款的所有入场凭证，并检查应付账款表是不是与总分类账一致；
　　（13）负责审核总会计师编制的凭证；负责总账的月底结算以及每月的调整和核对；负责审查主要会计师签发的税单，财务报表，财务分析等。
　　（14）监督应收账款的收回；检视应收款帐龄analysis表。
　　3。主管会计（1人）
　　（1）主管会计有权参与业务决策和财务会计方针，并协助领导者进行日常管理工作。
　　按照公司的财务管理制度为规范。要勇于坚称规范，监督资金使用的执行情况，检查有无遗漏，并向领导汇报改正和处理。问题。
　　（2）原始凭证是进行会计核算的法律依据。原始凭证经过严格检查，所有不符合该程序的凭证均将退回。
　　法律依据的基石是合理使用会计科目和会计科目填写会计凭证，并将其记录在相关科目中。须要与会计科目和科目一致，正确体现经营成果。
　　（3）积极与领导者协作，加强会计，财务审查和监督，树立良好的领导者。
　　（4）与金融部门和业务单位维持良好关系
　　（5）完成领导下达的任务。
　　（6）负责税收事务。
　　（7）负责审计和签署收益支出。
　　4。会计（1人）
　　（1）负责根据已检查的支票收据表格签发支票，并在支票收据表格上填写支票号码并在预留的银行印章上盖章
　　（2）负责根据审核后的贷款单填写银行汇款凭证，加盖预留银行印章，并及时寄给银行。
　　（3）负责根据主管会计师提供的转帐支票填写收据表格，并将其发送至银行。
　　（4）负责处理各种收据和付款凭证，例如银行汇款收据和银行收据收据。
　　（5）负责及时从银行领到结算单，并提交上级主管进行会计处理。
　　（6）负责对每月的会计凭证号进行排序和分类，并在现金日报中标示该号码和起始凭证号。
　　（7）负责人民币cash，外汇现金，银行定期存款证，证券和珍贵物品的管理。
　　（8）负责一一登记现金日记帐，根据簿记凭证准备现金报表，并由总会计师审核并签字。每天下班前检查库存现金并执行日清月结。如果您发现差错不是一夜之间发现的，则个人将根据现金管理规定对因库存检查而引致的财务损失负责。
　　（9）将现金维持在限制范围内，不必私自借款或挪用公共资金，也不需要支出文件和“白条”来替换库存现金，而无须其他单位和部门使用支票提取现金。
　　（10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向其他单位和个人出借或出借银行账户，严格执行根据法规规定，支票的使用须要按照规定的内容填写，请勿将银行账户用以非法活动。
　　（11）负责现金和银行存款账户的对账，确保账户匹配和账户匹配，并及时准备“银行存款余额调”“保存表”，在清理未结清项目上要做好，预防形成呆账项目。财务负责人和总会计师定期和不定期地接纳现金和银行帐户的抽查。
　　（12）负责填写银行结算单和现金日记帐记录，墨迹应严整原则。
　　（13）完成领导交办的其他任务。
　　5。计划管理（1人）
　　（1）负责协助首席财务官制定公司资本管理制度及相关管理程序，并准备月度，季度和年度资金画；
　　（2）负责公司资金使用情况的分析和资金使用情况分析报告的编制；
　　（3）负责公司现金流量的日常监控和管理，参与资金的统一调度；
　　（4）提高资金使用效率，负责公司现金和票据的日常监控和管理；
　　（5）做好财务部门各项数据的收集，整理和准备工作，协助企业其他有关部门进行业务，保护与各个金融部门的关系创造了良好的外部环境。
　　（6）负责基金管理档案的归档，文件处理和内部工作。
　　（7）按时完成领导交办的其他相关任务。
　　财务部岗位工作职责
　　部门称呼：财务部
　　直接上级：主管副总经理
　　下属部门：会计核算科，财务部门，审计部门
　　部门特性：会计和财务管理
　　管理权限：受总经理和副总经理的委托，在公司财务和会计工作的全过程中行使管理权限，并有责任报告公司的规章制度，管理程序和工作指导书。
　　管理职能：专职管理部门负责对公司的会计管理，财务管理和公司运营进行财务监督，审计，审计，检查，协调和指导，并负责所进行的工作。
　　财务部工作职责财务部工作职责
　　1，在总经理的领导下，严格遵从财务工作规定和公司规章制度，认真执行工作指导书，并对负责人负责；
　　2，组织编制公司年度和季度成本，利润，资本，支出及其他相关财务指标计划。定期检查，监督和评估计划的执行情况，及时调整和控制计划的执行情况根据实际业务的方法；
　　3。负责制定公司财务会计核算管理制度。建立和完善公司财务管理，会计，审计等相关制度，监督各种制度的实施和执行；
　　4，负责按规定进行成本核算。定期编制年度，季度和月度财务会计报表，做好年度核算和决算。
　　5。负责编制财务分析报告和经济活动分析报告。与新闻部，运营部等有关部门联合组织经济活动分析会议，总结经验，发现经营活动中存在的问题，并提出建议和建议。同时提出经济预警和高风险控制措施，以预测公司的业务发展方向。
　　6。有权加入各种商务会议并参与公司的生产和经营决策；
　　7。负责固定资产和专项资金的管理。与运营，技术，行政和后勤管理部门协作，办固定资产购置，建造，转让和报废的财务审查程序，正确计提折旧，定期整理库存，并确保帐户，卡和材料维持一致；
　　8，负责流动资金管理。与市场部，仓库等部门联动，定期进行库存检查，确保账目和卡号一致。各级资本占用，以合理计划的方法安排资金占用；
　　9，负责公司廉价易耗品的盘点检查。与办公室，信息，行政后勤，技术等有关部门配合，做好盘点和检查工作，并提出建议和要求。日常采购，采购，储存等，以扫除浪费；
　　1。负责公司产品成本核算。制定原则的成本核算方法，正确分配成本。制定适宜公司特色和管理要求的核算方法，逐步实施公司内部二级或三级经济核算方法，指导各核算单位正确展开成本和内部经济核算工作，尽力实现成本核算规范化和成本控制合理化。
　　11。负责公司的资金支付，分配和税收的及时支付。处理现金，现金收支付款和银行结算服务。及时注册现金和银行存款日记帐，保存现金库存，并保存相关的盖章，空白收据以及空白支票；
　　12。负责公司的财务审计和会计审计工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案管理，并按有关规定严格监督检查公司的财务收支情况；
　　13。负责货品的购销和付款支票。严格审查购销材料的预付款。除执行计划外，还须要由副总经理或总经理兼董事长审查并签署购置款项；
　　14。认真完成公司领导交办的其他任务。